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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 526 574.00 | | 3 526 574.00 | 3 526 574.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 450 561.00 | | 450 561.00 | 450 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 399.00 | | 541 399.00 | 541 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 973.00 | | 4 067 973.00 | 4 067 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
CU Autres participations | 3 526 574.00 | | 3 526 574.00 | 3 526 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 275.00 | 1 200 275.00 | | 1 200 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
DG Autres réserves | 1 440.00 | 124 991.00 | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 274.00 | 376 449.00 | | 1 026 274.00 |
DK Provisions réglementées | 21 541.00 | 16 177.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 558.00 | 1 837 919.00 | | 2 369 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 367.00 | 1 791 671.00 | | 1 601 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 275.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 663.00 | 114 122.00 | | 91 663.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 415.00 | 1 911 091.00 | | 1 698 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 972.00 | 3 749 009.00 | | 4 067 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 487.00 | 309 723.00 | | 289 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | -5 365.00 | | -5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 115.00 | -8 771.00 | | -5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 969.00 | 401 918.00 | | 1 052 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 695.00 | 25 468.00 | | 26 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 274.00 | 376 449.00 | | 1 026 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 842.00 | | | 3 628 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 268.00 | 3 526 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 268.00 | 3 526 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628 842.00 | | | 3 628 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 177.00 | 5 365.00 | | 16 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 177.00 | 5 365.00 | | 16 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VC Groupe et associés | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 367.00 | 192 439.00 | 791 599.00 | 1 601 367.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 303.00 | | | 190 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 415.00 | 289 487.00 | 791 599.00 | 1 698 415.00 |