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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 923.00 | 2 077.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 993.00 | 2 178.00 | 19 815.00 | 21 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 993.00 | 7 101.00 | 21 892.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CF Disponibilités | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 581.00 | 7 101.00 | 200 480.00 | 207 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 968.00 | 1 427.00 | | 15 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 306.00 | 15 541.00 | | 61 306.00 |
DL TOTAL (I) | 88 274.00 | 26 968.00 | | 88 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 300.00 | 49 500.00 | | 48 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 93 007.00 | | 44 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 617.00 | 1 167.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 205.00 | 145 688.00 | | 112 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 480.00 | 172 656.00 | | 200 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 205.00 | 97 388.00 | | 112 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 617.00 | | 536 617.00 | 536 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 617.00 | | 536 617.00 | 536 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 2 307.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 2 307.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | -148.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 599.00 | 267.00 | | 15 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 826.00 | 410 521.00 | | 538 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 520.00 | 394 980.00 | | 477 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 306.00 | 15 541.00 | | 61 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108.00 | | 20 886.00 | 8 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 20 886.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 2 322.00 | | 4 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 1 251.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 1 071.00 | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 205.00 | 112 205.00 | | 112 205.00 |