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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 492.00 | 41 461.00 | 78 031.00 | 119 492.00 |
040 Immobilisations financières | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 807.00 | 41 461.00 | 239 346.00 | 280 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555 777.00 | | 555 777.00 | 555 777.00 |
072 Créances – Autres | 162 575.00 | | 162 575.00 | 162 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 661.00 | | 776 661.00 | 776 661.00 |
110 Total général Actif | 1 057 469.00 | 41 461.00 | 1 016 008.00 | 1 057 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 550 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 837.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 136 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 970.00 | | | 265 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 493.00 | | | 249 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 756.00 | | | 158 756.00 |