| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 233 020.00 | | 29 233 020.00 | 29 233 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 435.00 | | 1 369 435.00 | 1 369 435.00 |
BZ Autres créances | 5 150 463.00 | | 5 150 463.00 | 5 150 463.00 |
CF Disponibilités | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 867.00 | | 6 645 867.00 | 6 645 867.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 878 888.00 | | 35 878 888.00 | 35 878 888.00 |
CU Autres participations | 29 233 020.00 | | 29 233 020.00 | 29 233 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670 324.00 | 17 415 020.00 | | 26 670 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
DG Autres réserves | 506 670.00 | 506 670.00 | | 506 670.00 |
DH Report à nouveau | -670 545.00 | | | -670 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 604.00 | -670 545.00 | | 525 604.00 |
DL TOTAL (I) | 27 140 062.00 | 17 359 153.00 | | 27 140 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14 450 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 702 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | 597 550.00 | | 47 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 533.00 | 532 931.00 | | 845 533.00 |
EA Autres dettes | 7 845 975.00 | 986 616.00 | | 7 845 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 825.00 | 23 352 604.00 | | 8 738 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 878 888.00 | 40 711 757.00 | | 35 878 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738 825.00 | 2 199 115.00 | | 8 738 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 428.00 | 156 157.00 | 1 768 585.00 | 1 612 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 428.00 | 156 157.00 | 1 768 585.00 | 1 612 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 499 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -4 832.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 700.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 700.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 10 638.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 10 638.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -9 938.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 629.00 | -561 364.00 | | -198 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 463.00 | 1 975 600.00 | | 3 433 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 859.00 | 2 646 146.00 | | 2 907 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 604.00 | -670 545.00 | | 525 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 233 021.00 | | | 29 233 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 233 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 233 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 233 021.00 | | | 29 233 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 581.00 | 391 581.00 | | 391 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 174.00 | 253 174.00 | | 253 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 435.00 | 1 369 435.00 | | 1 369 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 539 880.00 | 4 539 880.00 | | 4 539 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 845 975.00 | 7 845 975.00 | | 7 845 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235 506.00 | | | 21 235 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 257.00 | 540 257.00 | | 540 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 898.00 | 6 519 898.00 | | 6 519 898.00 |
VW T.V.A. | 159 390.00 | 159 390.00 | | 159 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 825.00 | 8 738 825.00 | | 8 738 825.00 |