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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 257.00 | 401 880.00 | 281 377.00 | 683 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 544.00 | 176 722.00 | 36 822.00 | 213 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 173.00 | 579 721.00 | 350 453.00 | 930 173.00 |
BT Marchandises | 346 085.00 | 17 500.00 | 328 585.00 | 346 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 914.00 | 83 145.00 | 246 769.00 | 329 914.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 492.00 | 100 645.00 | 673 848.00 | 774 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 666.00 | 680 366.00 | 1 024 300.00 | 1 704 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DH Report à nouveau | 493 468.00 | -39 154.00 | | 493 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 635.00 | 87 381.00 | | -52 635.00 |
DL TOTAL (I) | 516 560.00 | 75 727.00 | | 516 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 287.00 | 143 785.00 | | 174 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 2 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 924.00 | 415 121.00 | | 72 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 100.00 | 78 011.00 | | 108 100.00 |
EA Autres dettes | 150 810.00 | 122 994.00 | | 150 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 741.00 | 762 531.00 | | 507 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 300.00 | 838 258.00 | | 1 024 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 051.00 | 127 558.00 | 41 889.00 | 494 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 292.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 225.00 | 127 266.00 | 41 889.00 | 493 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 329 914.00 | 329 914.00 | | 329 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 865.00 | 78 977.00 | 94 888.00 | 173 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 477.00 | 367 223.00 | 2 253.00 | 369 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 741.00 | 412 853.00 | 94 888.00 | 507 741.00 |