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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 8 582.00 | 9 334.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 063.00 | 59 639.00 | 207 424.00 | 267 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 506.00 | 68 221.00 | 306 285.00 | 374 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 272.00 | | 285 273.00 | 285 272.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 960.00 | | 447 960.00 | 447 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 466.00 | 68 221.00 | 754 245.00 | 822 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 300 305.00 | 176 438.00 | | 300 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | 123 868.00 | | 78 329.00 |
DL TOTAL (I) | 405 584.00 | 327 255.00 | | 405 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 942.00 | 90 530.00 | | 157 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 4 847.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 929.00 | 200 575.00 | | 58 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | 26 143.00 | | 48 334.00 |
EA Autres dettes | 83 018.00 | 806.00 | | 83 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 661.00 | 322 902.00 | | 348 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 245.00 | 650 157.00 | | 754 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 737.00 | 296 308.00 | | 240 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 481.00 | | 1 161 481.00 | 1 161 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 481.00 | | 1 161 481.00 | 1 161 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 259.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | 19 716.00 | | 9 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 251.00 | 7 842.00 | | 22 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 251.00 | 7 952.00 | | 22 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 251.00 | 48.00 | | -13 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 41 331.00 | | 22 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 289.00 | 1 234 781.00 | | 1 182 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 960.00 | 1 110 914.00 | | 1 103 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 329.00 | 123 868.00 | | 78 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 140.00 | 14 195.00 | | 45 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 117.00 | | 162 102.00 | 272 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 713.00 | 374 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 713.00 | 284 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 680.00 | | 162 012.00 | 182 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 90.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 424.00 | 41 259.00 | 37 462.00 | 64 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | 41 259.00 | 37 462.00 | 64 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 285 273.00 | 285 273.00 | | 285 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 942.00 | 50 018.00 | 107 924.00 | 157 942.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VP Divers | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 310.00 | 354 310.00 | | 354 310.00 |
VW T.V.A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 661.00 | 240 737.00 | 107 924.00 | 348 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 6 483.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 5 401.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 246 070.00 | 196 753.00 | | 246 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 978.00 | 84 616.00 | | 48 978.00 |
YT Sous‐traitance | 285 523.00 | 259 507.00 | | 285 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 305.00 | 277 170.00 | | 158 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 288.00 | 6 483.00 | | 9 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 199.00 | 99 019.00 | | 170 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 811.00 | 138 154.00 | | 155 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 553.00 | 823 447.00 | | 744 553.00 |