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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 15 512.00 | 3 392.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 004.00 | 15 512.00 | 39 492.00 | 55 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 019.00 | 25 698.00 | 138 321.00 | 164 019.00 |
BZ Autres créances | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 271.00 | 25 698.00 | 226 573.00 | 252 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 275.00 | 41 210.00 | 266 065.00 | 307 275.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 651.00 | | 4 523.00 | 53 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 55 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 18 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | | 3 023.00 | 17 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | 1 500.00 | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235.00 | 647.00 | 1 370.00 | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 647.00 | 1 370.00 | 16 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | 25 698.00 | 10 900.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 25 698.00 | 10 900.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | 25 698.00 | 10 900.00 | 10 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 698.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 164 019.00 | 164 019.00 | | 164 019.00 |
VB T. V. A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 345.00 | 251 445.00 | 5 900.00 | 257 345.00 |