| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 161.00 | 1 224.00 | 1 937.00 | 3 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 701.00 | 38 310.00 | 71 391.00 | 109 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 410.00 | 39 534.00 | 191 876.00 | 231 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
110 Total général Actif | 243 787.00 | 39 534.00 | 204 253.00 | 243 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 552.00 | 263 566.00 | | 226 552.00 |
230 Autres produits | 4 418.00 | 4 443.00 | | 4 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 970.00 | 268 009.00 | | 230 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 791.00 | 112 166.00 | | 94 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 900.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 89 106.00 | 115 410.00 | | 89 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 8 449.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 731.00 | 20 937.00 | | 20 731.00 |
252 Charges sociales | 3 762.00 | 3 514.00 | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 293.00 | 19 241.00 | | 20 293.00 |
262 Autres charges | 12 045.00 | 9 601.00 | | 12 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 768.00 | 287 418.00 | | 241 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 798.00 | -19 409.00 | | -10 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 913.00 | | |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 339.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 875.00 | 4 391.00 | | -11 875.00 |