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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 492.00 | | 247 492.00 | 247 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 892.00 | | 1 890 892.00 | 1 890 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 468.00 | | 224 468.00 | 224 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 360.00 | | 2 115 360.00 | 2 115 360.00 |
CU Autres participations | 1 643 400.00 | | 1 643 400.00 | 1 643 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 954.00 | 364 954.00 | | 364 954.00 |
DH Report à nouveau | 432 495.00 | 167 992.00 | | 432 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 086.00 | 264 503.00 | | 211 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 535.00 | 808 449.00 | | 1 019 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 787.00 | 1 187 655.00 | | 1 027 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 8 854.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 14 573.00 | | 14 768.00 |
EA Autres dettes | | 52 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 825.00 | 1 303 561.00 | | 1 095 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 360.00 | 2 112 010.00 | | 2 115 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 1 092.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 120.00 | 301 908.00 | | 244 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 034.00 | 37 405.00 | | 33 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 086.00 | 264 503.00 | | 211 086.00 |