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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
072 Créances – Autres | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
084 Disponibilités | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
110 Total général Actif | 179 089.00 | | 179 089.00 | 179 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 515.00 | 410 059.00 | | 373 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 471.00 | 410 059.00 | | 393 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 936.00 | 366 535.00 | | 295 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 490.00 | -19 010.00 | | 6 490.00 |
242 Autres charges externes. | 82 973.00 | 63 964.00 | | 82 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 539.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 226.00 | 38 467.00 | | 54 226.00 |
252 Charges sociales | 5 018.00 | 1 260.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 309.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 263.00 | 454 064.00 | | 447 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 792.00 | -44 005.00 | | -53 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 253.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 1 900.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 829.00 | -39 652.00 | | -53 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |