| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 544.00 | 6.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550.00 | 1 544.00 | 6.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
CF Disponibilités | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 107.00 | | 251 107.00 | 251 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 657.00 | 1 544.00 | 251 113.00 | 252 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 21 684.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 493.00 | | | -27 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 670.00 | -49 177.00 | | 80 670.00 |
DL TOTAL (I) | 61 427.00 | -19 243.00 | | 61 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 222.00 | 89 000.00 | | 89 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 211.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 86 451.00 | | 22 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 793.00 | 37 172.00 | | 61 793.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | 163 854.00 | | 16 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 687.00 | 376 688.00 | | 189 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 113.00 | 357 445.00 | | 251 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 604.00 | 317 844.00 | | 106 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 520.00 | | 435 520.00 | 435 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 520.00 | | 435 520.00 | 435 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 5 859.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 5 859.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 329.00 | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 329.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 5 530.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 843.00 | 165 605.00 | | 508 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 173.00 | 214 783.00 | | 428 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 670.00 | -49 177.00 | | 80 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027.00 | 517.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 517.00 | | 1 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VC Groupe et associés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 222.00 | 6 140.00 | 83 082.00 | 89 222.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 686.00 | 106 604.00 | 83 082.00 | 189 686.00 |