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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AN Terrains | 468 300.00 | | 468 300.00 | 468 300.00 |
AP Constructions | 1 172 294.00 | 68 061.00 | 1 104 233.00 | 1 172 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 29.00 | 679.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 388.00 | 29 239.00 | 46 148.00 | 75 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 717 773.00 | 98 413.00 | 1 619 360.00 | 1 717 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 244 843.00 | | 244 843.00 | 244 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 798.00 | 98 413.00 | 1 888 385.00 | 1 986 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DH Report à nouveau | 322 881.00 | 322 881.00 | | 322 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 749.00 | 7 529.00 | | 204 749.00 |
DL TOTAL (I) | 575 158.00 | 370 410.00 | | 575 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 781.00 | 797 464.00 | | 756 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 844.00 | 445 720.00 | | 530 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 632.00 | 6 616.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 5 585.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 896.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 227.00 | 1 256 281.00 | | 1 313 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 385.00 | 1 626 691.00 | | 1 888 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 993.00 | 738 881.00 | | 821 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 798.00 | 4 308.00 | 126 106.00 | 121 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 798.00 | 4 308.00 | 126 106.00 | 121 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 214.00 | -45 966.00 | | -231 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 987.00 | 57 652.00 | | 130 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -73 762.00 | 50 124.00 | | -73 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 749.00 | 7 529.00 | | 204 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 513.00 | | 460 260.00 | 1 257 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 429.00 | | 460 260.00 | 1 256 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 969.00 | 56 444.00 | | 41 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 273.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 158.00 | 56 170.00 | | 41 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 781.00 | 265 548.00 | 317 402.00 | 756 781.00 |
VI Groupe et associés | 530 844.00 | 530 844.00 | | 530 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 802.00 | 245 802.00 | | 245 802.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 594.00 | 807 361.00 | 317 402.00 | 1 298 594.00 |