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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 037.00 | | 541 037.00 | 541 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 894.00 | | 630 894.00 | 630 894.00 |
CU Autres participations | 541 037.00 | | 541 037.00 | 541 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 498.00 | | | 354 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
EA Autres dettes | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 561.00 | | | 543 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 894.00 | | | 630 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 541 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 541 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 498.00 | 58 741.00 | 235 422.00 | 354 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 561.00 | 247 805.00 | 235 422.00 | 543 561.00 |