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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 434.00 | 3 218.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | 1 019.00 | 2 458.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130.00 | 1 453.00 | 5 677.00 | 7 130.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 258 653.00 | | 258 653.00 | 258 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BZ Autres créances | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
CF Disponibilités | 261 615.00 | | 261 615.00 | 261 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 100.00 | | 646 100.00 | 646 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 231.00 | 1 453.00 | 651 777.00 | 653 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 360.00 | 21 270.00 | | 52 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 025.00 | 31 090.00 | | 119 025.00 |
DL TOTAL (I) | 180 185.00 | 61 160.00 | | 180 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 1 177.00 | | 1 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 948.00 | 359 173.00 | | 349 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 832.00 | 71 571.00 | | 95 832.00 |
EA Autres dettes | 24 612.00 | 42 400.00 | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 592.00 | 474 328.00 | | 471 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 777.00 | 535 488.00 | | 651 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115.00 | | 5 016.00 | 2 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 5 016.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 895.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 895.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |