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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 955.00 | 28 475.00 | 33 480.00 | 61 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 403.00 | 28 475.00 | 949 928.00 | 978 403.00 |
BT Marchandises | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 243.00 | 28 475.00 | 1 112 769.00 | 1 141 243.00 |
CU Autres participations | 253 948.00 | | 253 948.00 | 253 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 322 402.00 | 201 916.00 | | 322 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 395.00 | 120 486.00 | | 109 395.00 |
DL TOTAL (I) | 473 597.00 | 364 202.00 | | 473 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 753.00 | 521 412.00 | | 441 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 043.00 | 103 079.00 | | 89 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 87 641.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | 45 396.00 | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 172.00 | 757 791.00 | | 639 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 769.00 | 1 121 993.00 | | 1 112 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 960.00 | 316 434.00 | | 257 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 389.00 | | 35 014.00 | 943 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 934.00 | | 35 014.00 | 218 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 6 548.00 | | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927.00 | 6 548.00 | | 21 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 357.00 | 60 145.00 | 237 856.00 | 441 357.00 |
VI Groupe et associés | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 172.00 | 257 960.00 | 237 856.00 | 639 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 575.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | 8 586.00 | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 19 498.00 | 17 401.00 | | 19 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 098.00 | 20 293.00 | | 21 098.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | 5 119.00 | | 5 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | 1 586.00 | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 3 161.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 101.00 | 40 132.00 | | 40 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 027.00 | 36 282.00 | | 37 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 266.00 | 51 400.00 | | 55 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |