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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 7 056.00 | 2 452.00 | 9 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 798.00 | 7 165.00 | 3 633.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 924.00 | 7 165.00 | 158 759.00 | 165 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 197.00 | 60 022.00 | | 78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | 18 175.00 | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 97 530.00 | 80 397.00 | | 97 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 491.00 | 33 015.00 | | 25 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 1 711.00 | | 8 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 21 622.00 | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 229.00 | 58 176.00 | | 61 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 759.00 | 138 572.00 | | 158 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613.00 | 1 552.00 | | 5 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 1 552.00 | | 5 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 491.00 | 5 250.00 | 20 241.00 | 25 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 411.00 | 64 246.00 | 1 166.00 | 65 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 229.00 | 40 988.00 | 20 241.00 | 61 229.00 |