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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641.00 | 441.00 | 1 200.00 | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 102.00 | 5 937.00 | 7 165.00 | 13 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 743.00 | 6 378.00 | 14 365.00 | 20 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 553.00 | 6 378.00 | 119 175.00 | 125 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 473.00 | | 317 473.00 | 317 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 473.00 | | 317 473.00 | 317 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 473.00 | | | 317 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 278.00 | | | 310 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 2 649.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 2 649.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 496.00 | 7 002.00 | 55 494.00 | 62 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 581.00 | 41 581.00 | 4 000.00 | 45 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 406.00 | 44 912.00 | 55 494.00 | 100 406.00 |