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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 1 600.00 | 2 062.00 | 3 662.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 662.00 | 1 600.00 | 42 062.00 | 43 662.00 |
060 Stock marchandises | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
084 Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
110 Total général Actif | 97 778.00 | 1 600.00 | 96 178.00 | 97 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
230 Autres produits | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
242 Autres charges externes. | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
252 Charges sociales | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 651.00 | | | 651.00 |
262 Autres charges | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |