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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 133.00 | 29 987.00 | 59 146.00 | 89 133.00 |
040 Immobilisations financières | 26 675.00 | 3 359.00 | 23 316.00 | 26 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 808.00 | 33 346.00 | 82 462.00 | 115 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 874.00 | 2 105.00 | 56 769.00 | 58 874.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 435.00 | 2 105.00 | 111 330.00 | 113 435.00 |
110 Total général Actif | 229 243.00 | 35 451.00 | 193 792.00 | 229 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 831.00 | | | 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 356.00 | | | 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -356.00 | | | -356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |