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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 701.00 | 1 798.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 500.00 | 7 201.00 | 72 298.00 | 79 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 054.00 | 7 201.00 | 170 852.00 | 178 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
FM Production stockée | | | -292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 285.00 | | | 304 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 643.00 | | | 295 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 2 000.00 | 77 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161.00 | 3 039.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161.00 | 3 039.00 | | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051.00 | 38 051.00 | 2 000.00 | 40 051.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |