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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 648.00 | | 709 648.00 | 709 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 249.00 | | 808 249.00 | 808 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
CU Autres participations | 695 300.00 | | 695 300.00 | 695 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 846.00 | 104 950.00 | | 204 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 551.00 | 99 896.00 | | 50 551.00 |
DK Provisions réglementées | 59 616.00 | 40 556.00 | | 59 616.00 |
DL TOTAL (I) | 323 263.00 | 253 651.00 | | 323 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 479.00 | 375 174.00 | | 301 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 460.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 986.00 | 555 009.00 | | 484 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 249.00 | 808 660.00 | | 808 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 130.00 | 555 009.00 | | 258 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 060.00 | -19 060.00 | | -19 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 291.00 | -7 351.00 | | -7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 700.00 | 120 815.00 | | 70 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148.00 | 20 919.00 | | 20 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 551.00 | 99 896.00 | | 50 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 300.00 | | 14 348.00 | 695 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 300.00 | | 14 348.00 | 695 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VC Groupe et associés | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 479.00 | 74 623.00 | 226 856.00 | 301 479.00 |
VI Groupe et associés | 177 374.00 | 177 374.00 | | 177 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 986.00 | 258 130.00 | 226 856.00 | 484 986.00 |