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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 866.00 | | 577 866.00 | 577 866.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 694.00 | | 671 694.00 | 671 694.00 |
CU Autres participations | 532 561.00 | | 532 561.00 | 532 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 727.00 | 105 734.00 | | 147 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 312.00 | 41 993.00 | | -7 312.00 |
DK Provisions réglementées | 9 565.00 | 6 772.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 152 181.00 | 156 699.00 | | 152 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 391.00 | 334 006.00 | | 261 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 080.00 | 257 112.00 | | 257 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 992.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 514.00 | 592 110.00 | | 519 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 694.00 | 748 809.00 | | 671 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -2 793.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935.00 | 51 095.00 | | 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247.00 | 9 103.00 | | 8 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 312.00 | 41 993.00 | | -7 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 931.00 | | 935.00 | 630 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 577 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 577 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 931.00 | | 935.00 | 630 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 772.00 | 2 793.00 | | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | 2 793.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 391.00 | 73 307.00 | 188 084.00 | 261 391.00 |
VI Groupe et associés | 256 979.00 | 256 979.00 | | 256 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 514.00 | 331 430.00 | 188 084.00 | 519 514.00 |