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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 13 216.00 | 14 920.00 | 28 136.00 |
040 Immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 001.00 | 13 216.00 | 41 785.00 | 55 001.00 |
060 Stock marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
084 Disponibilités | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
088 Caisse | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
110 Total général Actif | 166 141.00 | 13 216.00 | 152 925.00 | 166 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 315 848.00 | | | 315 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 848.00 | 306 434.00 | | 315 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 3 000.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 32 940.00 | 25 589.00 | | 32 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 455.00 | 335 023.00 | | 359 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 235.00 | 396.00 | | 1 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 925.00 | 19 404.00 | | 16 925.00 |
242 Autres charges externes. | 83 027.00 | 78 464.00 | | 83 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | 5 307.00 | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 456.00 | 181 996.00 | | 191 456.00 |
252 Charges sociales | 25 457.00 | 20 892.00 | | 25 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 4 306.00 | | 4 928.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 660.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 663.00 | 311 424.00 | | 327 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 791.00 | 23 599.00 | | 31 791.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 75.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 175.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 139.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 132.00 | 20 367.00 | | 28 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 001.00 | | | 55 001.00 |