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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 478.00 | | 313 478.00 | 313 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 820 676.00 | | 12 820 676.00 | 12 820 676.00 |
BZ Autres créances | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 284.00 | 10 100.00 | 926 184.00 | 936 284.00 |
CF Disponibilités | 1 319 318.00 | | 1 319 318.00 | 1 319 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 376.00 | 10 100.00 | 2 313 276.00 | 2 323 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 144 052.00 | 10 100.00 | 15 133 952.00 | 15 144 052.00 |
CU Autres participations | 12 507 198.00 | | 12 507 198.00 | 12 507 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
DG Autres réserves | 4 877 928.00 | | | 4 877 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 237.00 | | | 1 037 237.00 |
DK Provisions réglementées | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 520.00 | | | 8 667 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 633.00 | | | 4 859 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 412.00 | | | 1 601 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 433.00 | | | 6 466 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 952.00 | | | 15 133 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 241.00 | | | 2 412 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601 412.00 | | | 1 601 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 995.00 | | | 1 163 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 237.00 | | | 1 037 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 507 198.00 | | 413 478.00 | 12 507 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 12 820 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 12 820 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507 198.00 | | 413 478.00 | 12 507 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 858 825.00 | 804 633.00 | 3 234 398.00 | 4 858 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 412.00 | 1 601 412.00 | | 1 601 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 357.00 | | | 793 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 433.00 | 2 412 241.00 | 3 234 398.00 | 6 466 433.00 |