| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 008.00 | 18 544.00 | 2 464.00 | 21 008.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 076.00 | 53 340.00 | 49 736.00 | 103 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 989.00 | 35 004.00 | 37 985.00 | 72 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 383.00 | 106 888.00 | 213 494.00 | 320 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 179 747.00 | | 179 747.00 | 179 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BZ Autres créances | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CF Disponibilités | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 178.00 | | 339 178.00 | 339 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 561.00 | 106 888.00 | 552 672.00 | 659 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 20 761.00 | 6 501.00 | | 20 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 503.00 | 80 260.00 | | 75 503.00 |
DL TOTAL (I) | 135 864.00 | 126 361.00 | | 135 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 458.00 | 231 469.00 | | 182 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 118.00 | 54 085.00 | | 166 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 17 189.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | 62 069.00 | | 39 582.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 808.00 | 364 812.00 | | 416 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 672.00 | 491 172.00 | | 552 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 360.00 | 128 408.00 | | 276 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 587.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 900.00 | | 111.00 | 337 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 628.00 | 320 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 628.00 | 176 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | 111.00 | 8 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 697.00 | 41 647.00 | 5 455.00 | 70 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 5 669.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 822.00 | 35 978.00 | 5 455.00 | 57 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 8 717.00 | 3 280.00 | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 458.00 | 45 390.00 | 137 068.00 | 182 458.00 |
VI Groupe et associés | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 482.00 | 100 172.00 | 8 310.00 | 108 482.00 |
VW T.V.A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 708.00 | 276 360.00 | 140 348.00 | 416 708.00 |