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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 2 878.00 | 7 925.00 | 10 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 135.00 | 8 384.00 | 15 752.00 | 24 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 906.00 | 93 216.00 | 276 690.00 | 369 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 924.00 | 104 477.00 | 300 447.00 | 404 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BT Marchandises | 192 093.00 | | 192 093.00 | 192 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 303.00 | | 262 303.00 | 262 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 227.00 | 104 477.00 | 562 750.00 | 667 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -24 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 185.00 | -107 451.00 | | -131 185.00 |
DL TOTAL (I) | -81 185.00 | -91 451.00 | | -81 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 344 899.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 578.00 | 215 786.00 | | 438 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 884.00 | 101 924.00 | | 184 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | 25 752.00 | | 20 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 935.00 | 689 963.00 | | 643 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 750.00 | 598 511.00 | | 562 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 935.00 | 401 218.00 | | 643 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 729.00 | | 5 195.00 | 399 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | 1 390.00 | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 236.00 | | 3 805.00 | 390 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 889.00 | 57 587.00 | | 46 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 900.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 55 686.00 | | 45 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 547.00 | 31 467.00 | 80.00 | 31 547.00 |