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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 180.00 | 320.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 392.00 | 474.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 247.00 | 68 601.00 | 95 647.00 | 164 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 648.00 | 72 683.00 | 111 965.00 | 184 648.00 |
BT Marchandises | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 226 744.00 | | 226 744.00 | 226 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 711.00 | 72 683.00 | 490 028.00 | 562 711.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 928.00 | 21 394.00 | | 85 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 951.00 | 159 534.00 | | 149 951.00 |
DL TOTAL (I) | 246 879.00 | 191 928.00 | | 246 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 237.00 | 114 294.00 | | 86 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 85 073.00 | | 75 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 924.00 | 56 951.00 | | 23 924.00 |
EA Autres dettes | 57 724.00 | 88 079.00 | | 57 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 149.00 | 344 396.00 | | 243 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 028.00 | 536 325.00 | | 490 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 480.00 | 344 396.00 | | 185 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 228.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 294.00 | | 1 090 294.00 | 1 090 294.00 |
FG Production vendue services | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 633.00 | | 1 092 633.00 | 1 092 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GE Autres charges | | | 39 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 932.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 553.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | 150.00 | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | 150.00 | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 562.00 | 322.00 | | 4 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 322.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -172.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 494.00 | 51 270.00 | | 44 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 981.00 | 957 147.00 | | 1 113 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 030.00 | 797 613.00 | | 964 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 951.00 | 159 534.00 | | 149 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 435.00 | | 8 021.00 | 177 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 184 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 165 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 900.00 | | 8 021.00 | 157 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 999.00 | 17 492.00 | 808.00 | 55 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 500.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 809.00 | 16 992.00 | 808.00 | 52 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 117.00 | 28 448.00 | 57 669.00 | 86 117.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 205.00 | 20 695.00 | 15 510.00 | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 149.00 | 185 480.00 | 57 669.00 | 243 149.00 |