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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 276.00 | 715.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007.00 | 290.00 | 717.00 | 1 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 729.00 | 4 996.00 | 77 733.00 | 82 729.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CF Disponibilités | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 716.00 | 4 996.00 | 182 720.00 | 187 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 723.00 | 5 286.00 | 183 437.00 | 188 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 54 225.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 56 485.00 | 55 225.00 | | 56 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 642.00 | 1 088 796.00 | | 119 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | 8 390.00 | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 662 879.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 952.00 | 1 774 569.00 | | 126 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 437.00 | 1 829 794.00 | | 183 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 236 559.00 | | 1 236 559.00 | 1 236 559.00 |
FG Production vendue services | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 755.00 | | 1 237 755.00 | 1 237 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 20 000.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -20 000.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 748.00 | 19 244.00 | | -3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 936.00 | 2 818 878.00 | | 1 243 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 676.00 | 2 764 652.00 | | 1 242 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 54 225.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951.00 | | 1 006.00 | 3 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | 1.00 | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 005.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 2 657.00 | 3 589.00 | 1 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 2 117.00 | 2 950.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 540.00 | 639.00 | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 4 996.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 4 996.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 4 996.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 642.00 | 119 642.00 | | 119 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VP Divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 363.00 | 118 921.00 | 5 442.00 | 124 363.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |