| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 8 184.00 | 14 277.00 | 22 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 528.00 | 8 184.00 | 18 344.00 | 26 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 026.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 437.00 | | 80 438.00 | 80 437.00 |
110 Total général Actif | 106 965.00 | 8 184.00 | 98 782.00 | 106 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 333.00 | | | 187 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
252 Charges sociales | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 105.00 | | | 105.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |