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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 3 050.00 | 1 413.00 | 4 463.00 |
AP Constructions | 166 737.00 | 57 161.00 | 109 576.00 | 166 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 314.00 | 70 258.00 | 34 055.00 | 104 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 514.00 | 130 469.00 | 145 045.00 | 275 514.00 |
BT Marchandises | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BZ Autres créances | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 006.00 | | 382 006.00 | 382 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 521.00 | 130 469.00 | 527 052.00 | 657 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 704.00 | -148 688.00 | | -90 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 506.00 | 57 984.00 | | -73 506.00 |
DL TOTAL (I) | -162 209.00 | -88 704.00 | | -162 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 341.00 | 83 427.00 | | 66 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 084.00 | 238 670.00 | | 256 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 091.00 | 157 390.00 | | 278 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 653.00 | 15 179.00 | | 84 653.00 |
EA Autres dettes | | 7 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 261.00 | 535 415.00 | | 689 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 052.00 | 446 712.00 | | 527 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 828.00 | 451 988.00 | | 618 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 285.00 | | 443 285.00 | 443 285.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 285.00 | | 443 285.00 | 443 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 347.00 | |
FQ Autres produits | | | -449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 612.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 754.00 | 538 065.00 | | 485 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 259.00 | 480 080.00 | | 559 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 506.00 | 57 984.00 | | -73 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 515.00 | | | 275 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 857.00 | 42 612.00 | | 87 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 893.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 700.00 | 41 719.00 | | 85 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 084.00 | 256 084.00 | | 256 084.00 |
UX Autres créances clients | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 169.00 | 618 828.00 | 66 341.00 | 685 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |