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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 513.00 | | 741 513.00 | 741 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 294.00 | | 2 599 294.00 | 2 599 294.00 |
BZ Autres créances | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CF Disponibilités | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 706.00 | | 2 690 706.00 | 2 690 706.00 |
CU Autres participations | 1 857 782.00 | | 1 857 782.00 | 1 857 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
DK Provisions réglementées | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 248.00 | | | 2 678 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 327.00 | | | 2 679 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 706.00 | | | 2 690 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678 248.00 | | | 2 678 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 631 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | 2 599 294.00 | 32 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 515.00 | | 2 599 294.00 | 32 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631 809.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 513.00 | 741 513.00 | | 741 513.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 248.00 | 2 678 248.00 | | 2 678 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 753.00 | 765 753.00 | | 765 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 327.00 | 2 679 327.00 | | 2 679 327.00 |