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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 12 459.00 | 10 878.00 | 23 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 337.00 | 12 459.00 | 10 878.00 | 23 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
084 Disponibilités | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
110 Total général Actif | 101 864.00 | 12 459.00 | 89 405.00 | 101 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
242 Autres charges externes. | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
252 Charges sociales | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |