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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 8 960.00 | 1 970.00 | 10 931.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 391.00 | 8 960.00 | 42 430.00 | 51 391.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
110 Total général Actif | 63 300.00 | 8 960.00 | 54 339.00 | 63 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 492.00 | 52 631.00 | | 68 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 692.00 | 22 844.00 | | 30 692.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 5 210.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 399.00 | 80 685.00 | | 99 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 350.00 | 31 919.00 | | 42 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 090.00 | -1 810.00 | | -2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 32 093.00 | 23 482.00 | | 32 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 1 097.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 610.00 | 21 403.00 | | 17 610.00 |
252 Charges sociales | 12 606.00 | 2 742.00 | | 12 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 027.00 | 81 025.00 | | 107 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 628.00 | -340.00 | | -7 628.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 392.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 525.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 640.00 | -1 256.00 | | -10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 950.00 | | | 10 950.00 |