| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 5 466.00 | 48 747.00 | 54 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 293.00 | 5 466.00 | 50 827.00 | 56 293.00 |
060 Stock marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | 99.00 | 6 586.00 | 6 685.00 |
072 Créances – Autres | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
084 Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 876.00 | 99.00 | 37 777.00 | 37 876.00 |
110 Total général Actif | 94 170.00 | 5 565.00 | 88 604.00 | 94 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 692.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 883.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 132.00 | 389.00 | 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 293.00 | 132.00 | 56 161.00 | 56 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 668.00 | 132.00 | 86 536.00 | 86 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 825.00 | 59 037.00 | | 261 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 992.00 | 85 466.00 | | 21 992.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 53.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 831.00 | 144 556.00 | | 283 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 580.00 | 49 805.00 | | 159 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | -13 933.00 | | -297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 843.00 | 1 100.00 | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 97 792.00 | 102 439.00 | | 97 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 249.00 | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 334.00 | 132.00 | | 5 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 7 816.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 478.00 | 147 608.00 | | 266 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 353.00 | -3 052.00 | | 17 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 20 000.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 1 568.00 | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 683.00 | 15 500.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 329.00 | -120.00 | | 13 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120.00 | | | -120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
FA Ventes de marchandises | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
FG Production vendue services | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120.00 | | | -120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 56 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 54 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 847.00 | 5 847.00 | 1.00 | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 008.00 | 5 541.00 | 22 950.00 | 36 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 656.00 | 46 189.00 | 22 950.00 | 76 656.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YT Sous‐traitance | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 439.00 | | | 102 439.00 |