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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 204.00 | 236.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 45 781.00 | 104 219.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 318.00 | 5 603.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 357.00 | 47 303.00 | 211 054.00 | 258 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 852.00 | | 432 852.00 | 432 852.00 |
BZ Autres créances | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
CF Disponibilités | 89 092.00 | | 89 092.00 | 89 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 871.00 | | 608 871.00 | 608 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 229.00 | 47 303.00 | 819 926.00 | 867 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 976.00 | | |
DG Autres réserves | | 18 552.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 785.00 | | | -60 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 686.00 | -80 313.00 | | 124 686.00 |
DL TOTAL (I) | 178 901.00 | 54 215.00 | | 178 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 065.00 | 145 403.00 | | 131 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 4 841.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 209 800.00 | | 407 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 802.00 | 25 140.00 | | 90 802.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 4 856.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 024.00 | 390 040.00 | | 641 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 926.00 | 444 255.00 | | 819 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 436.00 | | 6 413.00 | 255 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 258 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 5 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 440.00 | | | 251 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 5 663.00 | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 750.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 578.00 | 16 738.00 | 2 013.00 | 32 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 505.00 | 15 480.00 | | 31 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 258.00 | 2 013.00 | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 407 204.00 | | 407 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 432 852.00 | 432 852.00 | | 432 852.00 |
VB T. V. A. | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 966.00 | 30 232.00 | 100 734.00 | 130 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 025.00 | 520 025.00 | | 520 025.00 |
VW T.V.A. | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 024.00 | 540 290.00 | 100 734.00 | 641 024.00 |