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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 437.00 | 36 176.00 | 46 261.00 | 82 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 544.00 | 37 312.00 | 48 233.00 | 85 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 049.00 | 3 153.00 | 110 896.00 | 114 049.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CF Disponibilités | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 827.00 | 3 153.00 | 436 674.00 | 439 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 372.00 | 40 465.00 | 484 907.00 | 525 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 888.00 | 20 008.00 | | 3 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 059.00 | 113 880.00 | | 118 059.00 |
DL TOTAL (I) | 125 247.00 | 137 188.00 | | 125 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 803.00 | 238 951.00 | | 226 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 400.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 988.00 | 52 229.00 | | 93 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 22 615.00 | | 32 307.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 3 141.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 660.00 | 317 336.00 | | 359 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 907.00 | 454 524.00 | | 484 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 252.00 | 290 919.00 | | 174 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 408.00 | | 8 137.00 | 77 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | | 8 137.00 | 74 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 15 700.00 | | 21 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 15 700.00 | | 20 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 417.00 | 41 009.00 | 185 408.00 | 226 417.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 733.00 | 120 777.00 | 1 956.00 | 122 733.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 660.00 | 174 252.00 | 185 408.00 | 359 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 2 514.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 963.00 | 84 868.00 | | 93 963.00 |
ST Autres comptes | 123 298.00 | 103 844.00 | | 123 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 114.00 | 17 961.00 | | 18 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 258.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | 2 772.00 | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 139.00 | 294 070.00 | | 354 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 556.00 | 55 691.00 | | 49 556.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 374.00 | 206 672.00 | | 235 374.00 |