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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 329.00 | 61.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 888.00 | 329.00 | 559.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 744.00 | 329.00 | 48 414.00 | 48 744.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
DL TOTAL (I) | -588.00 | | | -588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 588.00 | | | -5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 829.00 | | | 22 829.00 |