| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 207.00 | 44 965.00 | 75 242.00 | 120 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 207.00 | 44 965.00 | 75 242.00 | 120 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 345.00 | 83 866.00 | 156 479.00 | 240 345.00 |
BZ Autres créances | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 014.00 | 83 866.00 | 491 148.00 | 575 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 221.00 | 128 831.00 | 566 389.00 | 695 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 721.00 | | | 154 721.00 |
DL TOTAL (I) | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 058.00 | | | 149 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 405.00 | | | 244 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 824.00 | | | 394 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 389.00 | | | 566 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 120 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 120 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 207.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 375.00 | 13 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 375.00 | 13 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 058.00 | 149 058.00 | | 149 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
UX Autres créances clients | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VB T. V. A. | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VI Groupe et associés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 579.00 | 304 579.00 | | 304 579.00 |
VW T.V.A. | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 824.00 | 394 824.00 | | 394 824.00 |