| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
DL TOTAL (I) | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 948.00 | | | 307 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 263.00 | 31 263.00 | 60 000.00 | 91 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
ZE Dividendes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |