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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 21 209.00 | 21 019.00 | 42 228.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 120.00 | 26 421.00 | 25 699.00 | 52 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 159.00 | 344.00 | 217 816.00 | 218 159.00 |
BZ Autres créances | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
CF Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 541.00 | 344.00 | 472 198.00 | 472 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 661.00 | 26 765.00 | 497 896.00 | 524 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DH Report à nouveau | | -8 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 104 898.00 | | 9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 210 843.00 | 221 031.00 | | 210 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 105.00 | 22 637.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 91 184.00 | | 48 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 142.00 | 224 043.00 | | 218 142.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 3 626.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 054.00 | 341 491.00 | | 287 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 896.00 | 562 521.00 | | 497 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 728.00 | 341 491.00 | | 276 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 854.00 | 7 353.00 | | 4 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 104.00 | | 1 372 104.00 | 1 372 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 104.00 | | 1 372 104.00 | 1 372 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 189.00 | 8 387.00 | | 15 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 089.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 089.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 773.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 744.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 345.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 13 731.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 060.00 | 2 449 643.00 | | 1 392 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 248.00 | 2 344 745.00 | | 1 382 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 104 898.00 | | 9 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 785.00 | | 1 230.00 | 51 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 52 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 42 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 1 230.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273.00 | 8 946.00 | 798.00 | 18 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 491.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 552.00 | 7 455.00 | 798.00 | 14 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 344.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 344.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 344.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 216 829.00 | 216 829.00 | | 216 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 021.00 | 2 695.00 | 10 326.00 | 13 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VP Divers | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 714.00 | 447 714.00 | | 447 714.00 |
VW T.V.A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 054.00 | 276 728.00 | 10 326.00 | 287 054.00 |