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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 314.00 | | 328 314.00 | 328 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 047.00 | 1 967.00 | 6 080.00 | 8 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 9 443.00 | 6 725.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 279.00 | 11 410.00 | 341 869.00 | 353 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BZ Autres créances | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CF Disponibilités | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 297.00 | 11 410.00 | 451 887.00 | 463 297.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 716.00 | 104 027.00 | | 93 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | 89 689.00 | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 127 558.00 | 199 216.00 | | 127 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 020.00 | 371 942.00 | | 256 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 888.00 | 11 763.00 | | 20 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 9 424.00 | | 10 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 216.00 | 43 880.00 | | 37 216.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 328.00 | 437 088.00 | | 324 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 887.00 | 636 304.00 | | 451 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 137.00 | 288 871.00 | | 225 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 856.00 | | 11 423.00 | 341 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 314.00 | | | 328 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | | 11 423.00 | 12 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 216.00 | 49 025.00 | 99 192.00 | 148 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 612.00 | 117 420.00 | 99 192.00 | 216 612.00 |