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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 2 828.00 | 12 012.00 | 14 840.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 340.00 | 2 828.00 | 12 512.00 | 15 340.00 |
072 Créances – Autres | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
084 Disponibilités | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
110 Total général Actif | 43 024.00 | 2 828.00 | 40 196.00 | 43 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 380.00 | 20 108.00 | | 24 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 704.00 | 21 860.00 | | 15 704.00 |
230 Autres produits | 558.00 | | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 642.00 | 41 969.00 | | 40 642.00 |
242 Autres charges externes. | 21 518.00 | 13 478.00 | | 21 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 835.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 124.00 | 8 336.00 | | 9 124.00 |
252 Charges sociales | 208.00 | 982.00 | | 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | 3 839.00 | | 3 732.00 |
262 Autres charges | | 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 517.00 | 27 715.00 | | 35 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 126.00 | 14 254.00 | | 5 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 968.00 | 14 254.00 | | 1 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 197.00 | | | 1 197.00 |