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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 894.00 | 19 316.00 | 13 578.00 | 32 894.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 421.00 | 14 116.00 | 75 305.00 | 89 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 385.00 | 93 540.00 | 181 844.00 | 275 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 503.00 | 126 972.00 | 338 531.00 | 465 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BN En cours de production de biens | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 967.00 | | 656 967.00 | 656 967.00 |
BZ Autres créances | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 281 987.00 | | 281 987.00 | 281 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 206.00 | | 1 203 206.00 | 1 203 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 709.00 | 126 972.00 | 1 541 737.00 | 1 668 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 140.00 | 20 000.00 | | 16 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 1 354.00 | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 65 889.00 | 25 719.00 | | 65 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 253.00 | 42 283.00 | | 298 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 805.00 | 19 956.00 | | 103 805.00 |
DL TOTAL (I) | 547 875.00 | 109 312.00 | | 547 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 093.00 | 92 855.00 | | 219 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 168.00 | 127 028.00 | | 234 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 79 807.00 | | 153 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 760.00 | 115 664.00 | | 292 760.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | 455.00 | | 30 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 862.00 | 415 810.00 | | 993 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 737.00 | 525 121.00 | | 1 541 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 571.00 | 237 438.00 | | 643 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 710.00 | | 297 973.00 | 187 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 180.00 | 67 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 465 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 094.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 356.00 | | 224 449.00 | 140 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 70 430.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 303.00 | 57 669.00 | | 69 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | 4 634.00 | | 14 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | 53 036.00 | | 54 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 485.00 | 52 503.00 | 127 027.00 | 229 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 656 967.00 | 656 967.00 | | 656 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 093.00 | 45 784.00 | 173 309.00 | 219 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 515.00 | | | 283 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
VP Divers | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 198.00 | 147 198.00 | | 147 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 700.00 | 858 570.00 | 21 130.00 | 879 700.00 |
VW T.V.A. | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 862.00 | 643 571.00 | 300 336.00 | 993 862.00 |