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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 912.00 | 39 301.00 | 934 611.00 | 973 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 845.00 | 3 344.00 | 56 501.00 | 59 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 457.00 | 42 645.00 | 991 812.00 | 1 034 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CF Disponibilités | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 749.00 | 42 645.00 | 1 055 104.00 | 1 097 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 578.00 | -92 639.00 | | -159 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 720.00 | -66 939.00 | | -105 720.00 |
DL TOTAL (I) | -245 298.00 | -139 578.00 | | -245 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 112.00 | 426 467.00 | | 417 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 939.00 | 338 189.00 | | 490 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 126.00 | 36 245.00 | | 74 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 146.00 | 64 443.00 | | 138 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 321.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 179 325.00 | 332 128.00 | | 179 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 402.00 | 1 209 423.00 | | 1 300 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 104.00 | 1 069 845.00 | | 1 055 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 939.00 | | | 490 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 645.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 309.00 | 65 363.00 | | 79 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 030.00 | 132 301.00 | | 185 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 720.00 | -66 939.00 | | -105 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 680.00 | | 15 575.00 | 1 030 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 1 034 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 1 033 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 680.00 | | 14 875.00 | 1 030 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 112.00 | 16 632.00 | 119 150.00 | 417 112.00 |
VI Groupe et associés | 490 939.00 | 490 939.00 | | 490 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 322.00 | 27 622.00 | 700.00 | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 276.00 | 825 796.00 | 119 150.00 | 1 226 276.00 |