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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 2 760 000.00 | 168 188.00 | 2 591 812.00 | 2 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 189.00 | 17 629.00 | 292 560.00 | 310 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 696.00 | 2 835.00 | 88 861.00 | 91 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 885.00 | 188 653.00 | 3 663 233.00 | 3 851 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 965.00 | 188 653.00 | 3 772 313.00 | 3 960 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -440 045.00 | | | -440 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 726.00 | | | -352 726.00 |
DL TOTAL (I) | -790 171.00 | | | -790 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 727.00 | | | 2 851 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 763.00 | | | 1 024 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
EA Autres dettes | 642 585.00 | | | 642 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 484.00 | | | 4 562 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 313.00 | | | 3 772 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 025.00 | | | 738 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 844.00 | | | 512 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 726.00 | | | -352 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 000.00 | | 401 885.00 | 3 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 851 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 000.00 | | 401 885.00 | 3 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 938.00 | 175 715.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 175 715.00 | | 12 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024 458.00 | | 1 024 458.00 | 1 024 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 585.00 | 642 585.00 | | 642 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 382.00 | 51 382.00 | | 2 851 382.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 564 533.00 | | | 3 564 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 484.00 | 738 025.00 | 1 024 458.00 | 4 562 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
ST Autres comptes | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 837.00 | | | 81 837.00 |