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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 811.00 | 1 179.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 527.00 | 48 581.00 | 73 946.00 | 122 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 887.00 | 41 393.00 | 70 495.00 | 111 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 054.00 | 90 785.00 | 151 270.00 | 242 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BZ Autres créances | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 422.00 | | 203 422.00 | 203 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 476.00 | 90 785.00 | 354 691.00 | 445 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 084.00 | 21 184.00 | | 31 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 346.00 | 9 900.00 | | 34 346.00 |
DL TOTAL (I) | 66 530.00 | 32 184.00 | | 66 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 693.00 | 146 618.00 | | 132 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 428.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 953.00 | 56 413.00 | | 28 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | 104 617.00 | | 113 166.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 162.00 | 309 076.00 | | 288 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 691.00 | 341 259.00 | | 354 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 257.00 | 182 539.00 | | 191 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 4 165.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 649.00 | | 41 906.00 | 204 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 242 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 234 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 009.00 | | 41 906.00 | 197 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 31 861.00 | 4 500.00 | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 398.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 011.00 | 31 463.00 | 4 500.00 | 63 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 450.00 | 4 108.00 | 6 342.00 | 10 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 557.00 | 30 994.00 | 90 563.00 | 121 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 135.00 | 94 485.00 | 5 650.00 | 100 135.00 |
VW T.V.A. | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 475.00 | 190 570.00 | 96 905.00 | 287 475.00 |