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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 3 912.00 | 12 340.00 | 16 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 737.00 | 3 912.00 | 12 825.00 | 16 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 018.00 | | 649 018.00 | 649 018.00 |
BZ Autres créances | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 051.00 | | 836 051.00 | 836 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 788.00 | 3 912.00 | 848 876.00 | 852 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | | | 924.00 |
DH Report à nouveau | 17 560.00 | -2 058.00 | | 17 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 674.00 | 20 542.00 | | 43 674.00 |
DL TOTAL (I) | 72 159.00 | 28 484.00 | | 72 159.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 082.00 | 33 451.00 | | 79 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 962.00 | 58 736.00 | | 59 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 858.00 | 233 516.00 | | 539 858.00 |
EA Autres dettes | 97 815.00 | 100 361.00 | | 97 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 717.00 | 436 349.00 | | 776 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 876.00 | 464 833.00 | | 848 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 717.00 | 436 349.00 | | 776 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764.00 | | 12 363.00 | 6 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 16 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | 12 363.00 | 3 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 3 196.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 3 196.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 941.00 | 228 941.00 | | 228 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 649 018.00 | 649 018.00 | | 649 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 028.00 | 22 736.00 | 49 292.00 | 72 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 391.00 | 823 395.00 | | 823 391.00 |
VW T.V.A. | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 718.00 | 727 426.00 | 49 292.00 | 776 718.00 |