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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 411.00 | 14 302.00 | 109.00 | 14 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 16 050.00 | 10 950.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 569.00 | 53 388.00 | 104 180.00 | 157 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 488.00 | 83 740.00 | 133 748.00 | 217 488.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 412.00 | 83 740.00 | 187 672.00 | 271 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 353.00 | -2 443.00 | | -29 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 410.00 | -26 910.00 | | -13 410.00 |
DL TOTAL (I) | -37 763.00 | -24 353.00 | | -37 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 643.00 | 126 078.00 | | 148 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 931.00 | 50 864.00 | | 36 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 33 567.00 | | 24 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 12 384.00 | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 435.00 | 222 893.00 | | 225 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 672.00 | 198 540.00 | | 187 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 092.00 | | 1 395.00 | 216 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 369.00 | | 1 200.00 | 156 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 313.00 | | 195.00 | 18 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 256.00 | 27 484.00 | | 56 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 995.00 | 4 306.00 | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | 5 400.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 610.00 | 17 778.00 | | 35 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 643.00 | 60 031.00 | 88 612.00 | 148 643.00 |
VI Groupe et associés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 385.00 | 20 877.00 | 18 508.00 | 39 385.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 435.00 | 136 824.00 | 88 612.00 | 225 435.00 |