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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921 123.00 | | 1 921 123.00 | 1 921 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118 623.00 | | 7 118 623.00 | 7 118 623.00 |
BZ Autres créances | 1 044 045.00 | | 1 044 045.00 | 1 044 045.00 |
CF Disponibilités | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 225.00 | | 1 074 225.00 | 1 074 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 848.00 | | 8 192 848.00 | 8 192 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921 123.00 | | | 1 921 123.00 |
CU Autres participations | 5 197 500.00 | | 5 197 500.00 | 5 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 178.00 | | | 3 286 178.00 |
DH Report à nouveau | -171 075.00 | | | -171 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 772.00 | | | -28 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 331.00 | | | 3 086 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908 081.00 | | | 4 908 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 517.00 | | | 5 106 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 848.00 | | | 8 192 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 109.00 | | | 1 150 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 147.00 | | | -17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 772.00 | | | -28 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 647.00 | | 7 118 623.00 | 6 504 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 504 647.00 | 7 118 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504 647.00 | 7 118 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504 647.00 | | 7 118 623.00 | 6 504 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 552.00 | 171 552.00 | | 171 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921 123.00 | 1 921 123.00 | | 1 921 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 045.00 | 250 037.00 | 794 008.00 | 1 044 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 908 081.00 | 961 673.00 | 3 946 408.00 | 4 908 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 167.00 | 2 171 159.00 | 794 008.00 | 2 965 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 517.00 | 1 150 109.00 | 3 956 408.00 | 5 106 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 962.00 | | | 6 962.00 |