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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 4 156.00 | 6 808.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 101.00 | 12 394.00 | 15 707.00 | 28 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 919.00 | 16 550.00 | 32 368.00 | 48 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 398.00 | 16 550.00 | 64 848.00 | 81 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 15 165.00 | 15 069.00 | | 15 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 95.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 32 016.00 | 15 166.00 | | 32 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | 1 576.00 | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 323.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 9 799.00 | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 464.00 | 424.00 | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 832.00 | 12 121.00 | | 32 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 848.00 | 27 287.00 | | 64 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 457.00 | 10 545.00 | | 18 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 2 899.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 17.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 058.00 | 101 302.00 | | 92 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 207.00 | 101 206.00 | | 75 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | 95.00 | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317.00 | 28 601.00 | | 20 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 28 601.00 | | 18 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871.00 | 10 679.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 10 679.00 | | 5 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 4 786.00 | 14 375.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 093.00 | 30 640.00 | 1 453.00 | 32 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 832.00 | 18 457.00 | 14 375.00 | 32 832.00 |